FINANCEIRO CORPORATIVO

Os módulos Financeiro Corporativo completam o conjunto de recursos e funcionalidades para o controle e execução do planejamento financeiro, permitindo o equilíbrio e a saúde financeira da instituição.

O sistema oferece uma gama de funcionalidades que permitem a gestão completa das finanças da organização, destacando a administração de recebíveis, obrigações, empréstimos e financiamentos, conciliações bancárias automáticas, conciliações contábeis, demonstrativos de origens e aplicações de recursos, portfólio de aplicações financeiras, dentre outras.

RECURSOS

Contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa realizado e previsto, fatura de títulos, pagamento antecipado, baixa em lote, devolução de vendas, devolução de compras, indicadores financeiros, aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos, prestação de contas, despesas de viagens, valores incobráveis, conciliação bancária, cobrança bancária, débito em conta, conciliação eletrônica de extrato bancário, conciliação eletrônica de pagamentos DDA, agendamento e pagamento bancário eletrônico, e aplicação de recursos.

CONTABILIDADE e FISCAL

Alinhado aos conceitos contábeis e às boas práticas de gestão, o sistema proporciona os meios que garantem os registros de forma integrada e rastreável a partir das transações originadas, em tempo real, em todos os eventos da organização. É premissa do sistema proporcionar os recursos para as áreas de controladoria e auditoria executarem suas atividades de conciliação e validação dos movimentos contábeis.

O esquema contábil de cada evento é configurável e flexível de acordo com as regras da organização, dos órgãos reguladores, do contador e de seu plano de contas personalizado. A configuração do esquema contábil em cada operação, na competência e caixa, proporcionam a geração dos registros contábeis em tempo real, passíveisl de conciliação e fechamento imediatos. A obtenção de todos os demonstrativos contábeis ocorrem de maneira precisa e ágil.

As demandas para apuração de impostos e elaboração de demonstrativos e arquivos eletrônicos dos órgãos legais e fiscais são atendidas pelo sistema, devidamente configurados e atualizados

RECURSOS

Demonstrativos contábeis, lançamentos em lotes, apropriação automática de resultado, trava contábil de lançamentos, notas fiscais eletrônicas e, arquivos eletrônicos.

COMPRAS

Desenvolvido dentro de critérios exigentes, o módulo compras permite total rastreabilidade da aquisição de materiais e serviços da organização, adequado às normas de qualidade e segurança em todo o processo, incluindo níveis de alçadas, autorizações e acessos.

Garante excelência no fluxo de requisições de compras de materiais e serviços, com ferramentas que proporcionam o comparativo das condições de cada fornecedor, com recurso de cotações eletrônicas via portal e-commerce disponibilizado para os fornecedores. As aquisições contratadas são devidamente registradas e provisionadas mediante ordens de compra.

Especificamente para a contratação de aquisições recorrentes, os contratos firmados são devidamente gerenciados.

Toda recepção de materiais e serviços vinculada à ordem de compra de origem garante agilidade no processo, permitindo a verificação e consistência de acordo com as condições contratadas. As exigências do controle de estoque, financeiras, fiscais e contábeis são propagadas automaticamente, contemplando a geração das obrigações e demandas de documentos de retenção DARF, DAM, GPS, bem como o trato de arquivos XML e NF-e.

Recursos

Requisição de compras, cotações, ordem de compras, notas fiscais, contratos, portal B2B fornecedor, retenção de impostos e alçadas de liberação.

A gestão dos materiais otimiza o investimento em estoques, elevando a eficiência no uso dos recursos da organização.

A ferramenta garante um controle de estoque sempre atualizado e correto, mais qualidade no atendimento da área de materiais e redução de perdas e custos. Proporciona aquisições adequadas, garantindo disponibilidade e melhor fluxo de caixa para a empresa.

Funcionalidades específicas para a contagem periódica de materiais proporcionam a fidelidade das informações juntamente com as propagações dos ajustes físicos, financeiros e contábeis.

Recursos

Recursos

A gestão financeira moderna requer a administração precisa do capital aplicado no conjunto de aquisições de bens, direitos e serviços destinados a operação do negócio.

O módulo de Ativo Fixo permite controlar os bens patrimoniais da organização, da aquisição até a baixa de cada item, com as depreciações correspondentes nos devidos centros de resultados.

Para cada bem, são registrados os dados de aquisições vinculadas aos processos de compra correspondentes, juntamente com suas fotos, depreciações, localização física, dados de garantia, manutenções, assistências técnicas, suas transferências e apólices de seguros.

Recursos